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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 275.00 | 26 617.00 | 22 657.00 | 49 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 065.00 | 27 407.00 | 22 657.00 | 50 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 864.00 | 1 000.00 | 6 864.00 | 7 864.00 |
072 Créances – Autres | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
084 Disponibilités | 74 464.00 | | 74 464.00 | 74 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 802.00 | 1 000.00 | 89 802.00 | 90 802.00 |
110 Total général Actif | 140 867.00 | 28 407.00 | 112 459.00 | 140 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 931.00 | |
172 Autres dettes | | | 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 684.00 | 146 661.00 | | 178 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 933.00 | | |
230 Autres produits | 3 265.00 | 2 886.00 | | 3 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 949.00 | 150 480.00 | | 181 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 954.00 | 1 700.00 | | 1 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 62 069.00 | 54 204.00 | | 62 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | 2 549.00 | | 2 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 879.00 | 49 659.00 | | 55 879.00 |
252 Charges sociales | 20 423.00 | 17 660.00 | | 20 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 545.00 | 5 375.00 | | 5 545.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 058.00 | | |
262 Autres charges | 68.00 | 150.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 736.00 | 132 380.00 | | 148 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 214.00 | 18 101.00 | | 33 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 183.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 300.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | -786.00 | | 6 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 202.00 | 18 407.00 | | 27 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |