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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 726.00 | 34 351.00 | 12 375.00 | 46 726.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 776.00 | 34 351.00 | 212 425.00 | 246 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
072 Créances – Autres | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
084 Disponibilités | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
110 Total général Actif | 276 077.00 | 34 351.00 | 241 726.00 | 276 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | 25 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 304 294.00 | | | 304 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 294.00 | | | 304 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 715.00 | | | 89 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -533.00 | | | -533.00 |
242 Autres charges externes. | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
252 Charges sociales | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 375.00 | | | 267 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 776.00 | | | 246 776.00 |