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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 2 165.00 | 2 985.00 | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 235.00 | 4 844.00 | 391.00 | 5 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 585.00 | 7 009.00 | 4 576.00 | 11 585.00 |
BT Marchandises | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 275.00 | | 363 275.00 | 363 275.00 |
BZ Autres créances | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
CF Disponibilités | 461 004.00 | | 461 004.00 | 461 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 799.00 | | 942 799.00 | 942 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 384.00 | 7 009.00 | 947 375.00 | 954 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 987.00 | 170 292.00 | | 244 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 139.00 | 99 696.00 | | -4 139.00 |
DL TOTAL (I) | 350 848.00 | 379 987.00 | | 350 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 444.00 | 577 041.00 | | 524 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 163.00 | 78 525.00 | | 62 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 527.00 | 799 329.00 | | 596 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 375.00 | 1 179 316.00 | | 947 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 444.00 | | | 524 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 958.00 | 444 758.00 | | 445 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 657.00 | | | 586 657.00 |