| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829.00 | 720.00 | 2 109.00 | 2 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 259.00 | 25 005.00 | 57 254.00 | 82 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 087.00 | 25 725.00 | 59 362.00 | 85 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
BZ Autres créances | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CF Disponibilités | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 288.00 | 25 725.00 | 87 563.00 | 113 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -184.00 | | | -184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176.00 | -184.00 | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 10 991.00 | 10 816.00 | | 10 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 373.00 | 58 140.00 | | 52 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 6 508.00 | | 1 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172.00 | 1 005.00 | | 1 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 572.00 | 75 653.00 | | 76 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 563.00 | 86 469.00 | | 87 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 980.00 | | 81 980.00 | 81 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 980.00 | | 81 980.00 | 81 980.00 |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 980.00 | 91 866.00 | | 123 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 805.00 | 92 050.00 | | 123 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176.00 | -184.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 357.00 | | 3 730.00 | 81 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 357.00 | | 3 730.00 | 81 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 821.00 | 15 904.00 | | 9 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 821.00 | 15 904.00 | | 9 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
UX Autres créances clients | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VI Groupe et associés | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 572.00 | 73 092.00 | 3 480.00 | 76 572.00 |