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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 713 693.00 | | 9 713 693.00 | 9 713 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 919 694.00 | | 919 694.00 | 919 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 633 387.00 | | 10 633 387.00 | 10 633 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 193 869.00 | | 193 869.00 | 193 869.00 |
CF Disponibilités | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 489.00 | | 198 489.00 | 198 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 831 876.00 | | 10 831 876.00 | 10 831 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 800.00 | -15 192.00 | | -16 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 911.00 | -1 609.00 | | -59 911.00 |
DL TOTAL (I) | -26 711.00 | 33 200.00 | | -26 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 463 196.00 | 511 048.00 | | 10 463 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 000.00 | 100 216.00 | | 187 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 096.00 | | | 207 096.00 |
EA Autres dettes | | 16 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 858 587.00 | 628 104.00 | | 10 858 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 831 876.00 | 661 304.00 | | 10 831 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 858 587.00 | 628 104.00 | | 10 858 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 380.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 52 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 639.00 | -805.00 | | -10 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597.00 | 126 293.00 | | 2 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 508.00 | 127 902.00 | | 62 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 911.00 | -1 609.00 | | -59 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 096.00 | 207 096.00 | | 207 096.00 |
VB T. V. A. | 179 344.00 | 179 344.00 | | 179 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VI Groupe et associés | 10 463 196.00 | 10 463 196.00 | | 10 463 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 869.00 | 193 869.00 | | 193 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 858 587.00 | 10 858 587.00 | | 10 858 587.00 |