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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 010.00 | 2 123.00 | 5 887.00 | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 673.00 | 536.00 | 5 137.00 | 5 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 683.00 | 2 659.00 | 61 024.00 | 63 683.00 |
BT Marchandises | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BZ Autres créances | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 131 162.00 | | 131 162.00 | 131 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 483.00 | 2 659.00 | 209 825.00 | 212 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 190.00 | 79 911.00 | | 120 190.00 |
DL TOTAL (I) | 131 101.00 | 80 911.00 | | 131 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 966.00 | 30 832.00 | | 30 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 595.00 | 87 312.00 | | 45 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 724.00 | 120 306.00 | | 78 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 825.00 | 201 218.00 | | 209 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 724.00 | 120 306.00 | | 73 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 038 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 038 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 023.00 | 25 826.00 | | 35 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 422.00 | 740 184.00 | | 1 058 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 232.00 | 660 272.00 | | 938 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 190.00 | 79 911.00 | | 120 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | 57 183.00 | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 7 183.00 | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302.00 | 2 356.00 | 2 659.00 | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302.00 | 2 356.00 | 2 659.00 | 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 366.00 | 8 366.00 | 50 000.00 | 58 366.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 724.00 | 78 724.00 | | 78 724.00 |