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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 977.00 | 8 688.00 | 61 289.00 | 69 977.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 377.00 | 8 688.00 | 66 689.00 | 75 377.00 |
060 Stock marchandises | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
072 Créances – Autres | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
084 Disponibilités | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 753.00 | | 53 753.00 | 53 753.00 |
110 Total général Actif | 129 130.00 | 8 688.00 | 120 442.00 | 129 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 508.00 | | | 309 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
230 Autres produits | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 898.00 | | | 317 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 780.00 | | | -5 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
242 Autres charges externes. | 90 151.00 | | | 90 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | | | 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 578.00 | | | 135 578.00 |
252 Charges sociales | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 863.00 | | | 268 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
294 Charges financières | 501.00 | | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 477.00 | | | 80 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 902.00 | | | 61 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |