| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 7 952.00 | 32 048.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 924.00 | 1 964.00 | 4 961.00 | 6 924.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 208.00 | 9 916.00 | 37 292.00 | 47 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
072 Créances – Autres | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
084 Disponibilités | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 896.00 | | 88 896.00 | 88 896.00 |
110 Total général Actif | 136 105.00 | 9 916.00 | 126 188.00 | 136 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 955.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 188.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 873.00 | | | 141 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 890.00 | | | 59 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
242 Autres charges externes. | 65 519.00 | | | 65 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
252 Charges sociales | 300.00 | | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
262 Autres charges | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 965.00 | | | 141 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92.00 | | | -92.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 716.00 | | | 20 716.00 |