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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 627.00 | 407.00 | 1 220.00 | 1 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 574.00 | 4 297.00 | 21 276.00 | 25 574.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 700.00 | 4 704.00 | 34 996.00 | 39 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
072 Créances – Autres | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
084 Disponibilités | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
110 Total général Actif | 48 970.00 | 4 704.00 | 44 266.00 | 48 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 818.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 509.00 | | | 509.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -426.00 | | | -426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 596.00 | | | 4 596.00 |