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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 773.00 | 793.00 | 1 979.00 | 2 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 799.00 | 3 342.00 | 11 456.00 | 14 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 991.00 | 4 136.00 | 21 855.00 | 25 991.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
072 Créances – Autres | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
084 Disponibilités | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
110 Total général Actif | 40 543.00 | 4 136.00 | 36 407.00 | 40 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 275.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 411.00 | | | 4 411.00 |