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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
BZ Autres créances | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
CF Disponibilités | 114 541.00 | | 114 541.00 | 114 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 541.00 | | 436 541.00 | 436 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 541.00 | | 1 511 541.00 | 1 511 541.00 |
CU Autres participations | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 677.00 | 241 638.00 | | 271 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 886.00 | 1 131 638.00 | | 1 331 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 891.00 | | | 171 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 7 001.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 683.00 | 1 361.00 | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 654.00 | 8 362.00 | | 179 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 541.00 | 1 140 000.00 | | 1 511 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 1 361.00 | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 000.00 | 250 000.00 | | 282 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 323.00 | 8 362.00 | | 10 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 677.00 | 241 638.00 | | 271 677.00 |