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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 928.00 | | 304 928.00 | 304 928.00 |
BZ Autres créances | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 181.00 | | 341 181.00 | 341 181.00 |
CU Autres participations | 304 880.00 | | 304 880.00 | 304 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 249 029.00 | | | 249 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
DL TOTAL (I) | 311 705.00 | | | 311 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 181.00 | | | 341 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VC Groupe et associés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VI Groupe et associés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
ST Autres comptes | 175.00 | | | 175.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |