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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 368.00 | 11 626.00 | 20 742.00 | 32 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 993.00 | 286 828.00 | 37 164.00 | 323 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 104.00 | 298 455.00 | 129 649.00 | 428 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BZ Autres créances | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 363.00 | | 55 363.00 | 55 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 468.00 | 298 455.00 | 185 013.00 | 483 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 165.00 | | | 80 165.00 |
DH Report à nouveau | -46 853.00 | | | -46 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 576.00 | | | -22 576.00 |
DL TOTAL (I) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 663.00 | | | 70 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 894.00 | | | 165 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 013.00 | | | 185 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 894.00 | | | 165 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 748.00 | | 33 412.00 | 399 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 056.00 | 428 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 056.00 | 356 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 005.00 | | 33 412.00 | 328 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 860.00 | 9 650.00 | 5 056.00 | 293 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 860.00 | 9 650.00 | 5 056.00 | 293 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 663.00 | 70 663.00 | | 70 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VB T. V. A. | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 381.00 | 41 273.00 | 28 107.00 | 69 381.00 |
VW T.V.A. | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 894.00 | 165 894.00 | | 165 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
ST Autres comptes | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 125.00 | | | 102 125.00 |
YT Sous‐traitance | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 682.00 | | | 94 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 319.00 | | | 151 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |