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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 333.00 | 869 320.00 | 269 013.00 | 1 138 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 381.00 | 486 942.00 | 30 439.00 | 517 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 888.00 | 1 356 915.00 | 299 972.00 | 1 656 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 850.00 | | 1 601 850.00 | 1 601 850.00 |
BZ Autres créances | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
CF Disponibilités | 175 063.00 | | 175 063.00 | 175 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 007.00 | | 1 824 007.00 | 1 824 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 895.00 | 1 356 915.00 | 2 123 979.00 | 3 480 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 042 222.00 | | |
DG Autres réserves | 1 123 396.00 | | | 1 123 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 804.00 | 81 174.00 | | 15 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 200.00 | 1 398 396.00 | | 1 414 200.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 569.00 | 114 532.00 | | 105 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 385.00 | 60 360.00 | | 178 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 038.00 | 362 432.00 | | 355 038.00 |
EA Autres dettes | 25 787.00 | 31 153.00 | | 25 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 779.00 | 568 477.00 | | 664 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 979.00 | 1 991 873.00 | | 2 123 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 274 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 274 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 16 264.00 | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 203.00 | 25 002.00 | | 20 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 797.00 | -8 738.00 | | -18 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 669.00 | 1 170 806.00 | | 1 311 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 865.00 | 1 089 632.00 | | 1 295 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 804.00 | 81 174.00 | | 15 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 569.00 | 105 569.00 | | 105 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 365.00 | 178 365.00 | | 178 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 057.00 | 355 057.00 | | 355 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 085.00 | 1 647 565.00 | 520.00 | 1 648 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 779.00 | 664 779.00 | | 664 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |