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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 098.00 | 80 016.00 | 83.00 | 80 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 410.00 | 186 370.00 | 40.00 | 186 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 000.00 | 268 540.00 | 9 460.00 | 278 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 454.00 | 268 540.00 | 25 914.00 | 294 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
DH Report à nouveau | -167 544.00 | | | -167 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 197.00 | | | -24 197.00 |
DL TOTAL (I) | -126 156.00 | | | -126 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 091.00 | | | 145 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 070.00 | | | 152 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 197.00 | | | -24 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 509.00 | | | 266 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 021.00 | 1 519.00 | | 267 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 868.00 | 1 519.00 | | 264 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VI Groupe et associés | 145 091.00 | 145 091.00 | | 145 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 014.00 | 1 811.00 | 7 203.00 | 9 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 070.00 | 152 070.00 | | 152 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
ST Autres comptes | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 826.00 | | | 13 826.00 |