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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AH Fonds commercial | 131 258.00 | | 131 258.00 | 131 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 825.00 | 253 014.00 | 189 811.00 | 442 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 126.00 | 268 049.00 | 363 076.00 | 631 126.00 |
BT Marchandises | 385 354.00 | 3 469.00 | 381 884.00 | 385 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
BZ Autres créances | 126 449.00 | | 126 449.00 | 126 449.00 |
CF Disponibilités | 79 233.00 | | 79 233.00 | 79 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 128.00 | 3 469.00 | 655 658.00 | 659 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 254.00 | 271 519.00 | 1 018 735.00 | 1 290 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 308.00 | 235 675.00 | | 285 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 437.00 | 120 278.00 | | 159 437.00 |
DL TOTAL (I) | 497 545.00 | 408 754.00 | | 497 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 930.00 | 201 976.00 | | 184 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 450.00 | 206 710.00 | | 185 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 716.00 | 89 576.00 | | 89 716.00 |
EA Autres dettes | 61 092.00 | 111 631.00 | | 61 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 190.00 | 609 894.00 | | 521 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 735.00 | 1 018 648.00 | | 1 018 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 571.00 | 448 300.00 | | 377 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 450.00 | 185 450.00 | | 185 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
UX Autres créances clients | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VB T. V. A. | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 931.00 | 41 312.00 | 143 618.00 | 184 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 885.00 | 100 885.00 | | 100 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 430.00 | 230 430.00 | | 230 430.00 |
VW T.V.A. | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 190.00 | 377 572.00 | 143 618.00 | 521 190.00 |