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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 707.00 | 471.00 | 236.00 | 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 464.00 | 18 439.00 | 60 025.00 | 78 464.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 187.00 | 18 910.00 | 110 277.00 | 129 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
072 Créances – Autres | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
084 Disponibilités | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 790.00 | | 124 790.00 | 124 790.00 |
110 Total général Actif | 253 977.00 | 18 910.00 | 235 067.00 | 253 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285.00 | | | 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 435.00 | 140 830.00 | | 102 435.00 |
222 Production stockée | -1 397.00 | 1 397.00 | | -1 397.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 368.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 330.00 | 142 595.00 | | 101 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 611.00 | | | 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
242 Autres charges externes. | 67 497.00 | 61 218.00 | | 67 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | 1 317.00 | | 2 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 410.00 | 52 349.00 | | 41 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 705.00 | 4 794.00 | | 6 705.00 |
262 Autres charges | 349.00 | 9.00 | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 102.00 | 119 686.00 | | 122 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 772.00 | 22 909.00 | | -20 772.00 |
280 Produits financiers | 5 008.00 | 1 309.00 | | 5 008.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 122.00 | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 665.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 951.00 | 20 431.00 | | -15 951.00 |