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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9 000.00 | |
AP Constructions | | | 132 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 058.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 962 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 098.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 192.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 722.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 73 198.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 035 782.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 800 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 408 150.00 | 408 150.00 | | 408 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
DL TOTAL (I) | 876 775.00 | 876 775.00 | | 876 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 766.00 | 145 766.00 | | 145 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 008.00 | 159 008.00 | | 159 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 782.00 | 1 035 782.00 | | 1 035 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 416.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 688.00 | | | 210 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 064.00 | | | 182 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 125.00 | | | 1 106 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 125.00 | | | 306 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 125.00 | 14 415.00 | 143 541.00 | 129 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 125.00 | 14 415.00 | 143 541.00 | 129 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 23.00 | | 3 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 765.00 | 17 337.00 | 48 675.00 | 145 765.00 |
VI Groupe et associés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 007.00 | 30 579.00 | 48 675.00 | 159 007.00 |