| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 049.00 | 6 963.00 | 86.00 | 7 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 259.00 | 523 927.00 | 31 332.00 | 555 259.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 342.00 | 5 591.00 | 38 751.00 | 44 342.00 |
BZ Autres créances | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
CF Disponibilités | 56 278.00 | | 56 278.00 | 56 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 512.00 | 5 591.00 | 124 921.00 | 130 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 771.00 | 529 517.00 | 156 253.00 | 685 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 543 500.00 | 512 262.00 | 31 238.00 | 543 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
DH Report à nouveau | | -219 159.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 519.00 | 285 810.00 | | -37 519.00 |
DL TOTAL (I) | 84 132.00 | 121 651.00 | | 84 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 145.00 | 12 954.00 | | 13 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 500.00 | 132 028.00 | | 48 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641.00 | 11 267.00 | | 641.00 |
EA Autres dettes | 9 836.00 | 80.00 | | 9 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 122.00 | 230 363.00 | | 72 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 253.00 | 352 014.00 | | 156 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 103 911.00 | | 103 911.00 | 103 911.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 911.00 | | 103 911.00 | 103 911.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 772.00 | 13 982.00 | | 2 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 772.00 | 268 982.00 | | 2 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 17 059.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 19 718.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 770.00 | 249 264.00 | | 2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 838.00 | 1 222 642.00 | | 82 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 357.00 | 936 832.00 | | 120 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 519.00 | 285 810.00 | | -37 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 090.00 | | 170.00 | 555 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548 202.00 | | | 548 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 555 259.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | 7 049.00 | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 881.00 | | 170.00 | 6 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 050.00 | 33 877.00 | | 490 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 483 171.00 | 33 793.00 | | 483 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 879.00 | 84.00 | | 6 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
VB T. V. A. | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VI Groupe et associés | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 241.00 | 67 693.00 | 6 549.00 | 74 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 122.00 | 58 977.00 | 13 145.00 | 72 122.00 |