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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 825 845.00 | 2 340 748.00 | 1 485 097.00 | 3 825 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 897.00 | 33 968.00 | 16 929.00 | 50 897.00 |
040 Immobilisations financières | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 883 641.00 | 2 374 716.00 | 1 508 925.00 | 3 883 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
072 Créances – Autres | 226 955.00 | | 226 955.00 | 226 955.00 |
084 Disponibilités | 44 257.00 | | 44 257.00 | 44 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 825.00 | | 277 825.00 | 277 825.00 |
110 Total général Actif | 4 161 466.00 | 2 374 716.00 | 1 786 750.00 | 4 161 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190 664.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 218 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 806 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 405 199.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 289 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 786 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 744 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432.00 | | | 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 109.00 | | | 172 109.00 |
224 Production immobilisée | 1 404 647.00 | | | 1 404 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 252 210.00 | | | 252 210.00 |
230 Autres produits | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 843 237.00 | | | 1 843 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 806 245.00 | | | 806 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 376 099.00 | | | 376 099.00 |
252 Charges sociales | 131 728.00 | | | 131 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 422 236.00 | | | 422 236.00 |
262 Autres charges | 110 130.00 | | | 110 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 854 797.00 | | | 1 854 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 560.00 | | | -11 560.00 |
280 Produits financiers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
294 Charges financières | 643.00 | | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -157 378.00 | | | -157 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 190 664.00 | | | 190 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 344 458.00 | | | 344 458.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 390 663.00 | | | 1 390 663.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 464 393.00 | | | 2 464 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 744 686.00 | | | 1 744 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 325 438.00 | | | 325 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |