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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 844 727.00 | | 9 844 727.00 | 9 844 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 075.00 | | 102 075.00 | 102 075.00 |
072 Créances – Autres | 838 305.00 | | 838 305.00 | 838 305.00 |
084 Disponibilités | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 802 023.00 | | 10 802 023.00 | 10 802 023.00 |
110 Total général Actif | 10 803 063.00 | | 10 803 063.00 | 10 803 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -603 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -425 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 481 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 297 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 416 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 448 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 228 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 803 063.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 919 167.00 | | | 1 919 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 038.00 | | | 150 038.00 |
222 Production stockée | 8 976 268.00 | 258 669.00 | | 8 976 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 045 473.00 | 258 669.00 | | 11 045 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 701.00 | 554 619.00 | | 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 116 727.00 | -554 619.00 | | 3 116 727.00 |
242 Autres charges externes. | 7 553 954.00 | 344 209.00 | | 7 553 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 91 395.00 | 88 511.00 | | 91 395.00 |
262 Autres charges | 338.00 | | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 763 114.00 | 432 720.00 | | 10 763 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 282 359.00 | -174 051.00 | | 282 359.00 |
294 Charges financières | 113 730.00 | 60 998.00 | | 113 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168 629.00 | -235 049.00 | | 168 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 383 834.00 | | | 383 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 382 983.00 | | | 382 983.00 |