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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 532 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 015 215.00 | |
BZ Autres créances | | | 176 806.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 182 270.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 197 485.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 483 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
DG Autres réserves | 138 489.00 | 81 877.00 | | 138 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 984.00 | 56 612.00 | | 20 984.00 |
DL TOTAL (I) | 350 324.00 | 329 340.00 | | 350 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 084.00 | 782 807.00 | | 695 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 550.00 | 142 550.00 | | 142 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 510.00 | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 161.00 | 926 867.00 | | 847 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 485.00 | 1 256 207.00 | | 1 197 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 059.00 | 234 591.00 | | 244 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 700.00 | -25 700.00 | | -25 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 157.00 | 128 206.00 | | 38 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 173.00 | 71 593.00 | | 17 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 984.00 | 56 612.00 | | 20 984.00 |