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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 947 901.00 | | 947 901.00 | 947 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 602 461.00 | | 7 602 461.00 | 7 602 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 840.00 | | 351 840.00 | 351 840.00 |
BZ Autres créances | 623 221.00 | | 623 221.00 | 623 221.00 |
CF Disponibilités | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 133.00 | | 1 040 133.00 | 1 040 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 642 595.00 | | 8 642 595.00 | 8 642 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 947 901.00 | | | 947 901.00 |
CU Autres participations | 6 654 560.00 | | 6 654 560.00 | 6 654 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 651 590.00 | 2 651 590.00 | | 2 651 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 837.00 | 194 397.00 | | 225 837.00 |
DG Autres réserves | 1 852 226.00 | 1 254 879.00 | | 1 852 226.00 |
DH Report à nouveau | | -85 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 426.00 | 714 469.00 | | 498 426.00 |
DL TOTAL (I) | 5 228 079.00 | 4 729 653.00 | | 5 228 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 189 286.00 | 3 827 143.00 | | 3 189 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 049.00 | 57 897.00 | | 86 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 737.00 | 29 571.00 | | 15 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 819.00 | 57 419.00 | | 105 819.00 |
EA Autres dettes | 17 625.00 | 27 591.00 | | 17 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 515.00 | 3 999 621.00 | | 3 414 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 642 595.00 | 8 729 274.00 | | 8 642 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 429.00 | | | 2 551 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 691 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 691 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 407.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 518.00 | 9 359.00 | | 6 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 049.00 | 1 369 515.00 | | 1 206 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 622.00 | 655 046.00 | | 707 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 426.00 | 714 469.00 | | 498 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 049.00 | 86 049.00 | | 86 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 947 901.00 | 947 901.00 | | 947 901.00 |
UX Autres créances clients | 351 840.00 | 351 840.00 | | 351 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 189 286.00 | 637 857.00 | 1 913 571.00 | 3 189 286.00 |
VP Divers | 623 221.00 | 623 221.00 | | 623 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 935.00 | 1 924 935.00 | | 1 924 935.00 |