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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 12 934.00 | 7 749.00 | 5 185.00 | 12 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 139.00 | 25 650.00 | 19 489.00 | 45 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 108.00 | 33 399.00 | 112 709.00 | 146 108.00 |
BT Marchandises | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BZ Autres créances | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
CF Disponibilités | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 660.00 | | 120 660.00 | 120 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 769.00 | 33 399.00 | 233 370.00 | 266 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
DH Report à nouveau | 11 641.00 | 7 641.00 | | 11 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620.00 | 4 000.00 | | 620.00 |
DL TOTAL (I) | 28 768.00 | 28 148.00 | | 28 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 073.00 | 80 473.00 | | 87 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 445.00 | 5 008.00 | | 5 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 334.00 | 70 077.00 | | 86 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 749.00 | 16 740.00 | | 25 749.00 |
EA Autres dettes | | 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 601.00 | 172 728.00 | | 204 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 370.00 | 200 874.00 | | 233 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 185.00 | | 1 923.00 | 144 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 150.00 | | 1 923.00 | 56 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 276.00 | 5 057.00 | 2 934.00 | 31 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 276.00 | 5 057.00 | 2 934.00 | 31 276.00 |