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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 232.00 | 80 220.00 | 27 012.00 | 107 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 618.00 | 110 433.00 | 65 186.00 | 175 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BZ Autres créances | 368 809.00 | | 368 809.00 | 368 809.00 |
CF Disponibilités | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 625.00 | | 398 625.00 | 398 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 244.00 | 110 433.00 | 463 811.00 | 574 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 473.00 | 182 167.00 | | 247 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 669.00 | 65 306.00 | | 61 669.00 |
DL TOTAL (I) | 310 242.00 | 248 573.00 | | 310 242.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 221.00 | 86 583.00 | | 56 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 455.00 | 44 701.00 | | 54 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 625.00 | 31 344.00 | | 26 625.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 569.00 | 162 628.00 | | 138 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 811.00 | 411 201.00 | | 463 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 048.00 | 106 532.00 | | 114 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 148.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 596.00 | | 571 596.00 | 571 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 596.00 | | 571 596.00 | 571 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 309.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | | | 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | 422.00 | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 242.00 | 2 276.00 | | 11 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 242.00 | 2 276.00 | | 11 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 242.00 | -1 679.00 | | -11 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 308.00 | 581 455.00 | | 581 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 639.00 | 516 149.00 | | 519 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 669.00 | 65 306.00 | | 61 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 618.00 | | | 187 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 175 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 445.00 | | | 137 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 124.00 | 12 309.00 | 12 000.00 | 110 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 124.00 | 12 309.00 | | 98 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
UX Autres créances clients | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VC Groupe et associés | 355 546.00 | 355 546.00 | | 355 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 096.00 | 31 575.00 | 24 522.00 | 56 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 189.00 | 377 515.00 | 31 674.00 | 409 189.00 |
VW T.V.A. | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 569.00 | 114 048.00 | 24 522.00 | 138 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | 599.00 | | 2 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 658.00 | 1 075.00 | | 5 658.00 |
ST Autres comptes | 37 197.00 | 34 841.00 | | 37 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 076.00 | 38 588.00 | | 38 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 373.00 | 6 801.00 | | 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 267.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 405.00 | 866.00 | | 2 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 553.00 | 115 083.00 | | 113 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 507.00 | 84 871.00 | | 82 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 304.00 | 81 305.00 | | 81 304.00 |