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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 680.00 | 13 363.00 | 8 317.00 | 21 680.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 210.00 | 13 363.00 | 132 847.00 | 146 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -959.00 | | -959.00 | -959.00 |
072 Créances – Autres | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
084 Disponibilités | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
110 Total général Actif | 176 147.00 | 13 363.00 | 162 784.00 | 176 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 705.00 | | | 113 705.00 |
224 Production immobilisée | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 303.00 | | | 116 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
242 Autres charges externes. | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
252 Charges sociales | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
262 Autres charges | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 467.00 | | | 107 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 261.00 | | | 7 261.00 |