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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 429.00 | 13 720.00 | 4 709.00 | 18 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 009.00 | 138 478.00 | 214 531.00 | 353 009.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 938.00 | 152 198.00 | 231 740.00 | 383 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BZ Autres créances | 90 353.00 | | 90 353.00 | 90 353.00 |
CF Disponibilités | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 865.00 | | 124 865.00 | 124 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 803.00 | 152 198.00 | 356 605.00 | 508 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 240.00 | -820 872.00 | | -44 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 157.00 | 776 632.00 | | 27 157.00 |
DL TOTAL (I) | 32 917.00 | 5 760.00 | | 32 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 247.00 | 36 182.00 | | 23 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 401.00 | 295 893.00 | | 197 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 713.00 | 74 305.00 | | 60 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 327.00 | 46 189.00 | | 42 327.00 |
EA Autres dettes | | 3 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 688.00 | 455 969.00 | | 323 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 605.00 | 461 730.00 | | 356 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 688.00 | 455 969.00 | | 323 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 247.00 | 36 182.00 | | 23 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 360.00 | | 817 360.00 | 817 360.00 |
FG Production vendue services | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 525.00 | | 818 525.00 | 818 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 126.00 | 1 758.00 | | 12 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 998.00 | 750 000.00 | | 59 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 998.00 | 750 000.00 | | 59 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 490.00 | 106.00 | | 5 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 490.00 | 106.00 | | 5 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 508.00 | 749 894.00 | | 54 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 720.00 | 1 626 613.00 | | 893 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 564.00 | 849 981.00 | | 866 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 157.00 | 776 632.00 | | 27 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 551.00 | 46 646.00 | | 105 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 552.00 | 46 646.00 | | 105 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 401.00 | 197 401.00 | | 197 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 969.00 | 92 469.00 | 12 500.00 | 104 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 688.00 | 323 688.00 | | 323 688.00 |