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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 300.00 | 12 253.00 | 54 047.00 | 66 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 300.00 | 12 253.00 | 54 047.00 | 66 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
072 Créances – Autres | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 72 073.00 | | 72 073.00 | 72 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 219.00 | | 107 219.00 | 107 219.00 |
110 Total général Actif | 173 519.00 | 12 253.00 | 161 266.00 | 173 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
230 Autres produits | 258.00 | | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 542.00 | | | 57 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
252 Charges sociales | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 303.00 | | | -13 303.00 |
280 Produits financiers | 466.00 | | | 466.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 854.00 | | | -12 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 425.00 | | | 9 425.00 |