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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 395.00 | 13 962.00 | 3 433.00 | 17 395.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 795.00 | 13 962.00 | 19 833.00 | 33 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
060 Stock marchandises | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
072 Créances – Autres | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
084 Disponibilités | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
088 Caisse | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 198.00 | | 38 198.00 | 38 198.00 |
110 Total général Actif | 71 993.00 | 13 962.00 | 58 031.00 | 71 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -119 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 171 382.00 | | | 171 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 382.00 | 164 312.00 | | 171 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 957.00 | 9 586.00 | | 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 340.00 | 173 898.00 | | 172 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378.00 | 177.00 | | 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 205.00 | 13 690.00 | | 19 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 230.00 | | | -5 230.00 |
242 Autres charges externes. | 34 104.00 | 40 741.00 | | 34 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 998.00 | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 646.00 | 106 226.00 | | 98 646.00 |
252 Charges sociales | 15 026.00 | 21 956.00 | | 15 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 823.00 | 2 623.00 | | 2 823.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 1.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 905.00 | 186 412.00 | | 164 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 435.00 | -12 514.00 | | 7 435.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 413.00 | -12 514.00 | | 7 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |