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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 613.00 | 2 674.00 | 7 939.00 | 10 613.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 063.00 | 2 674.00 | 9 389.00 | 12 063.00 |
060 Stock marchandises | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
072 Créances – Autres | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
084 Disponibilités | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
110 Total général Actif | 52 904.00 | 2 674.00 | 50 230.00 | 52 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 372.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 405.00 | | | -1 405.00 |
242 Autres charges externes. | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
252 Charges sociales | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 896.00 | | | 896.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 600.00 | | | 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |