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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | 87 809.00 | 162 191.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 243.00 | 9 516.00 | 3 727.00 | 13 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 931.00 | 130 695.00 | 368 236.00 | 498 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 048.00 | | 247 048.00 | 247 048.00 |
BZ Autres créances | 261 884.00 | | 261 884.00 | 261 884.00 |
CF Disponibilités | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 011.00 | | 531 011.00 | 531 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 942.00 | 130 695.00 | 899 247.00 | 1 029 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 235 688.00 | 33 370.00 | 202 318.00 | 235 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -562 874.00 | | | -562 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 874.00 | | | -562 874.00 |
DL TOTAL (I) | -462 874.00 | | | -462 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 353.00 | | | 957 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 409.00 | | | 199 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 359.00 | | | 205 359.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 121.00 | | | 1 362 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 247.00 | | | 899 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 029.00 | | | 844 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 033.00 | | 450 033.00 | 450 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 033.00 | | 450 033.00 | 450 033.00 |
FN Production immobilisée | | | 235 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 367.00 | | | -157 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 721.00 | | | 685 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 595.00 | | | 1 248 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 874.00 | | | -562 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 498 931.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 243.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 130 695.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 370.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87 809.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 81 908.00 | 340 192.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 409.00 | 199 409.00 | | 199 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 791.00 | 118 791.00 | | 118 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 247 048.00 | 247 048.00 | | 247 048.00 |
VB T. V. A. | 85 493.00 | 85 493.00 | | 85 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 199.00 | 82 524.00 | 342 751.00 | 559 199.00 |
VI Groupe et associés | 357 353.00 | 357 353.00 | | 357 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 495.00 | 174 495.00 | | 174 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 932.00 | 508 932.00 | | 508 932.00 |
VW T.V.A. | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 121.00 | 844 029.00 | 340 192.00 | 1 362 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 312.00 | | | 176 312.00 |
ST Autres comptes | 149 088.00 | | | 149 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 183.00 | | | 486 183.00 |