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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 970 200.00 | | 1 970 200.00 | 1 970 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 970 200.00 | | 1 970 200.00 | 1 970 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 320 765.00 | | 1 320 765.00 | 1 320 765.00 |
084 Disponibilités | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 324 861.00 | | 1 324 861.00 | 1 324 861.00 |
110 Total général Actif | 3 295 061.00 | | 3 295 061.00 | 3 295 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 960 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 063.00 | |
132 Autres réserves | | | 514 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 506 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 653 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 688 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 789 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 295 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 055.00 | | | -5 055.00 |
280 Produits financiers | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
294 Charges financières | 644.00 | | | 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 793.00 | | | 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 899 700.00 | | | 1 899 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |