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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 200.00 | | 258 200.00 | 258 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 96 888.00 | | 96 888.00 | 96 888.00 |
CF Disponibilités | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 254.00 | | 107 254.00 | 107 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 454.00 | | 365 454.00 | 365 454.00 |
CU Autres participations | 258 200.00 | | 258 200.00 | 258 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 59 979.00 | 60 298.00 | | 59 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | -318.00 | | 212.00 |
DK Provisions réglementées | 1 934.00 | 1 394.00 | | 1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 358 825.00 | 358 073.00 | | 358 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 122.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 7 632.00 | | 6 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 271.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 628.00 | 8 026.00 | | 6 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 454.00 | 366 099.00 | | 365 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 628.00 | 8 026.00 | | 6 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 36 500.00 | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 37 047.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | -547.00 | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837.00 | 39 204.00 | | 3 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625.00 | 39 523.00 | | 3 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212.00 | -318.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 200.00 | | | 258 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 200.00 | | | 258 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 394.00 | 540.00 | | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394.00 | 540.00 | | 1 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VP Divers | 96 888.00 | 96 888.00 | | 96 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 328.00 | 98 328.00 | | 98 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |