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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 420 676.00 | 100 342.00 | 320 334.00 | 420 676.00 |
040 Immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 176.00 | 100 342.00 | 352 834.00 | 453 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 302.00 | | 86 302.00 | 86 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 88 654.00 | | 88 654.00 | 88 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
084 Disponibilités | 613 436.00 | | 613 436.00 | 613 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 855 475.00 | | 855 475.00 | 855 475.00 |
110 Total général Actif | 1 308 651.00 | 100 342.00 | 1 208 309.00 | 1 308 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 598 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 911 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 208 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 738 065.00 | 3 078 686.00 | | 2 738 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 595.00 | 14 183.00 | | 8 595.00 |
230 Autres produits | 39 425.00 | 38 982.00 | | 39 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 786 085.00 | 3 131 851.00 | | 2 786 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 246 694.00 | 1 597 580.00 | | 1 246 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 98 959.00 | -50 610.00 | | 98 959.00 |
242 Autres charges externes. | 337 869.00 | 318 540.00 | | 337 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 51 193.00 | 58 006.00 | | 51 193.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 611 249.00 | 558 194.00 | | 611 249.00 |
252 Charges sociales | 161 384.00 | 121 467.00 | | 161 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 390.00 | 40 080.00 | | 47 390.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 554 742.00 | 2 643 261.00 | | 2 554 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 231 343.00 | 488 590.00 | | 231 343.00 |
280 Produits financiers | 9 516.00 | 16 856.00 | | 9 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 364.00 | 15.00 | | 364.00 |
294 Charges financières | 4 085.00 | 4 408.00 | | 4 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 13 708.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 385.00 | 142 903.00 | | 54 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182 562.00 | 344 442.00 | | 182 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 028.00 | | | 421 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 290 839.00 | | | 290 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 730.00 | | | 134 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |