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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 190.00 | 5 868.00 | 4 322.00 | 10 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 940.00 | 5 868.00 | 5 072.00 | 10 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CF Disponibilités | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 927.00 | 5 868.00 | 10 059.00 | 15 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 045.00 | -23 507.00 | | -33 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583.00 | -9 539.00 | | 1 583.00 |
DL TOTAL (I) | -26 462.00 | -28 045.00 | | -26 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 172.00 | 12 170.00 | | 8 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 050.00 | 22 484.00 | | 16 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 2 766.00 | | 4 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 297.00 | 7 016.00 | | 8 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 521.00 | 61 330.00 | | 36 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 059.00 | 33 285.00 | | 10 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 604.00 | 53 159.00 | | 36 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859.00 | 2 009.00 | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 859.00 | 2 009.00 | | 3 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 172.00 | 3 802.00 | 4 370.00 | 8 172.00 |
VI Groupe et associés | 16 050.00 | 16 050.00 | 16 050.00 | 16 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642.00 | 1 892.00 | 750.00 | 2 642.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 521.00 | 32 151.00 | | 36 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
ST Autres comptes | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
YT Sous‐traitance | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |