| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 966.00 | 38 596.00 | 118 370.00 | 156 966.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 016.00 | 38 596.00 | 118 420.00 | 157 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
060 Stock marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
084 Disponibilités | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
110 Total général Actif | 183 665.00 | 38 596.00 | 145 068.00 | 183 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 843.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 509 539.00 | | | 509 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
230 Autres produits | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 117.00 | | | 512 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 639.00 | | | 304 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 722.00 | | | 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -143.00 | | | -143.00 |
242 Autres charges externes. | 66 368.00 | | | 66 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
252 Charges sociales | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
262 Autres charges | 427.00 | | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 041.00 | | | 490 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
294 Charges financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | | | 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 615.00 | | | 16 615.00 |