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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 193.00 | 4 360.00 | 10 833.00 | 15 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 270.00 | 75 507.00 | 318 763.00 | 394 270.00 |
AX Avances et acomptes | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 117.00 | 79 866.00 | 347 250.00 | 427 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
CF Disponibilités | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 597.00 | | 85 597.00 | 85 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 714.00 | 79 866.00 | 432 848.00 | 512 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 906.00 | -13 816.00 | | -211 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 843.00 | -198 090.00 | | 217 843.00 |
DL TOTAL (I) | 55 937.00 | -161 906.00 | | 55 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 406.00 | 21 368.00 | | 19 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 440.00 | 452 524.00 | | 290 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 390.00 | 76 870.00 | | 37 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 675.00 | 49 832.00 | | 29 675.00 |
EA Autres dettes | | 4 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 910.00 | 605 271.00 | | 376 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 848.00 | 443 365.00 | | 432 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 911.00 | 605 271.00 | | 376 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 406.00 | 21 368.00 | | 19 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 647.00 | | 582 647.00 | 582 647.00 |
FG Production vendue services | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 965.00 | | 591 965.00 | 591 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 057.00 | 898.00 | | 6 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | | | 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 083.00 | | | 350 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 083.00 | | | 350 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | 530.00 | | 2 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 530.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 408.00 | -530.00 | | 347 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -571.00 | | | -571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 111.00 | 331 510.00 | | 949 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 268.00 | 529 601.00 | | 731 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 843.00 | -198 090.00 | | 217 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 551.00 | 50 316.00 | | 29 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 551.00 | 50 316.00 | | 29 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 440.00 | 290 440.00 | | 290 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 051.00 | 50 141.00 | 14 910.00 | 65 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 911.00 | 376 911.00 | | 376 911.00 |