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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 646 100.00 | | 646 100.00 | 646 100.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 841.00 | | 659 841.00 | 659 841.00 |
CU Autres participations | 646 100.00 | | 646 100.00 | 646 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 740.00 | 58 442.00 | | 154 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 750.00 | 96 299.00 | | -4 750.00 |
DL TOTAL (I) | 151 090.00 | 155 840.00 | | 151 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 651.00 | 210 477.00 | | 171 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 050.00 | 286 700.00 | | 336 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 2 040.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 750.00 | 499 217.00 | | 508 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 841.00 | 655 057.00 | | 659 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 490.00 | 171 596.00 | | 132 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 050.00 | | | 336 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 105 337.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750.00 | 9 038.00 | | 4 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 750.00 | 96 299.00 | | -4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 651.00 | 39 161.00 | 132 490.00 | 171 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 050.00 | 336 050.00 | | 336 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 751.00 | 376 261.00 | 132 490.00 | 508 751.00 |