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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 844.00 | 5 156.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 654.00 | 971.00 | 2 683.00 | 3 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 096.00 | 520.00 | 2 576.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 750.00 | 4 335.00 | 10 415.00 | 14 750.00 |
BT Marchandises | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BZ Autres créances | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 968.00 | 4 335.00 | 47 633.00 | 51 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 692.00 | | | -52 692.00 |
DL TOTAL (I) | -50 692.00 | | | -50 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 880.00 | | 84 880.00 | 84 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 880.00 | | 84 880.00 | 84 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 4 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 485.00 | | | 86 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 177.00 | | | 139 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 692.00 | | | -52 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 335.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 324.00 | 98 324.00 | | 98 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
ST Autres comptes | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
YT Sous‐traitance | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |