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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 507.00 | 25 139.00 | 30 367.00 | 55 507.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 583.00 | 25 139.00 | 75 443.00 | 100 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
072 Créances – Autres | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
084 Disponibilités | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 802.00 | | 77 802.00 | 77 802.00 |
110 Total général Actif | 178 385.00 | 25 139.00 | 153 245.00 | 178 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 222.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 487.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 706.00 | 175 991.00 | | 214 706.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 409.00 | 1 419.00 | | 1 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 115.00 | 178 210.00 | | 219 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 662.00 | 54 242.00 | | 74 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 900.00 | -626.00 | | -2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 46 148.00 | 78 950.00 | | 46 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 1 529.00 | | 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 232.00 | 10 944.00 | | 50 232.00 |
252 Charges sociales | 27 490.00 | 20 573.00 | | 27 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 574.00 | 6 652.00 | | 9 574.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 849.00 | 172 270.00 | | 205 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 266.00 | 5 940.00 | | 13 266.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 312.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 451.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 733.00 | | 1 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 788.00 | 4 443.00 | | 11 788.00 |