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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 914.00 | 133 732.00 | 7 182.00 | 140 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 716.00 | 15 090.00 | 4 626.00 | 19 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 631.00 | 148 822.00 | 51 808.00 | 200 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 190.00 | | 167 190.00 | 167 190.00 |
BZ Autres créances | 73 542.00 | | 73 542.00 | 73 542.00 |
CF Disponibilités | 231 654.00 | | 231 654.00 | 231 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 995.00 | | 481 995.00 | 481 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 626.00 | 148 822.00 | 533 804.00 | 682 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
DH Report à nouveau | -5 186.00 | | | -5 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
DL TOTAL (I) | 291 884.00 | | | 291 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 716.00 | | | 140 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 920.00 | | | 241 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 804.00 | | | 533 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 920.00 | | | 241 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 630.00 | | 668.00 | 252 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 668.00 | 200 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 653.00 | 160 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 615.00 | | 668.00 | 212 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 382.00 | 11 572.00 | 52 132.00 | 189 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 382.00 | 11 572.00 | 52 132.00 | 189 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 716.00 | 140 716.00 | | 140 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 167 190.00 | 167 190.00 | | 167 190.00 |
VB T. V. A. | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VI Groupe et associés | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 068.00 | 244 068.00 | | 244 068.00 |
VW T.V.A. | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 920.00 | 241 920.00 | | 241 920.00 |