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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 286.00 | 3 060.00 | 39 227.00 | 42 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 390.00 | 1 835.00 | 27 555.00 | 29 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 273.00 | 4 895.00 | 89 379.00 | 94 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BT Marchandises | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CF Disponibilités | 47 426.00 | | 47 426.00 | 47 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 712.00 | | 66 712.00 | 66 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 985.00 | 4 895.00 | 156 090.00 | 160 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
DL TOTAL (I) | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 066.00 | | | 74 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 828.00 | | | 122 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 090.00 | | | 156 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 572.00 | | | 59 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 385.00 | | 91 385.00 | 91 385.00 |
FG Production vendue services | 187 257.00 | | 187 257.00 | 187 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 642.00 | | 278 642.00 | 278 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 895.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 691.00 | | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 555.00 | | | 283 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 293.00 | | | 261 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 273.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 818.00 | 3 554.00 | 1 265.00 | 4 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 066.00 | 12 074.00 | 51 065.00 | 74 066.00 |
VI Groupe et associés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 078.00 | 7 481.00 | 3 597.00 | 11 078.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 828.00 | 59 572.00 | 52 330.00 | 122 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
ST Autres comptes | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 801.00 | | | 62 801.00 |