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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 236 235.00 | | 236 235.00 | 236 235.00 |
AP Constructions | 400 876.00 | 252 368.00 | 148 507.00 | 400 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 210.00 | 538 397.00 | 221 812.00 | 760 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 083.00 | 868 804.00 | 1 243 279.00 | 2 112 083.00 |
BT Marchandises | 2 478 682.00 | 226 255.00 | 2 252 427.00 | 2 478 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 002.00 | 6 343.00 | 260 659.00 | 267 002.00 |
BZ Autres créances | 168 816.00 | | 168 816.00 | 168 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 254 377.00 | | 3 254 377.00 | 3 254 377.00 |
CF Disponibilités | 229 968.00 | | 229 968.00 | 229 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 398 845.00 | 232 598.00 | 6 166 247.00 | 6 398 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 928.00 | 1 101 402.00 | 7 409 527.00 | 8 510 928.00 |
CU Autres participations | 641 357.00 | 11 824.00 | 629 532.00 | 641 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 6 109 625.00 | 6 373 241.00 | | 6 109 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 987.00 | 136 384.00 | | 129 987.00 |
DK Provisions réglementées | 29 205.00 | 26 958.00 | | 29 205.00 |
DL TOTAL (I) | 6 493 217.00 | 6 760 983.00 | | 6 493 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 865.00 | 894 546.00 | | 712 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 064.00 | 125 822.00 | | 89 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 563.00 | 31 544.00 | | 46 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 612.00 | 121 776.00 | | 63 612.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | 6 428.00 | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 310.00 | 1 180 116.00 | | 916 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 409 527.00 | 7 941 099.00 | | 7 409 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 686.00 | 631 477.00 | | 483 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | 817 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 836 987.00 | |
FQ Autres produits | | | -197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -873 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 582.00 | |
GE Autres charges | | | 9 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 460.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 167.00 | 12 500.00 | | 12 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | 4 155.00 | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 733.00 | 8 345.00 | | 9 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 281.00 | 56 153.00 | | 44 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 399.00 | 2 402 995.00 | | 911 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 412.00 | 2 266 611.00 | | 781 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 987.00 | 136 384.00 | | 129 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 636.00 | | | 2 012 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 654.00 | | | 1 399 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 269.00 | | | 596 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 741.00 | 103 837.00 | 61 598.00 | 814 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 527.00 | 103 837.00 | 61 598.00 | 798 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 958.00 | 2 247.00 | | 26 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 958.00 | 2 247.00 | | 26 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 418.00 | 84 418.00 | | 84 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
UX Autres créances clients | 267 002.00 | 267 002.00 | | 267 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 865.00 | 280 241.00 | 432 624.00 | 712 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 680.00 | | | 346 680.00 |
VP Divers | 168 816.00 | 168 816.00 | | 168 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 612.00 | 63 612.00 | | 63 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 510.00 | 435 818.00 | 6 692.00 | 442 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 310.00 | 483 686.00 | 432 624.00 | 916 310.00 |