| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 117.00 | 75 520.00 | 20 598.00 | 96 117.00 |
040 Immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 318.00 | 79 922.00 | 99 397.00 | 179 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
072 Créances – Autres | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
084 Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
110 Total général Actif | 199 350.00 | 79 922.00 | 119 428.00 | 199 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 889.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 247.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
242 Autres charges externes. | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
252 Charges sociales | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 311.00 | | | 311.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 746.00 | | | 175 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |