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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 407.00 | 685 466.00 | 203 940.00 | 889 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 000.00 | 691 059.00 | 203 940.00 | 895 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
BZ Autres créances | 294 291.00 | | 294 291.00 | 294 291.00 |
CF Disponibilités | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 007.00 | | 312 007.00 | 312 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 006.00 | 691 059.00 | 515 947.00 | 1 207 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 089.00 | | | -10 089.00 |
DL TOTAL (I) | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 417.00 | | | 421 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 313.00 | | | 452 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 947.00 | | | 515 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 313.00 | | | 452 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 124.00 | | 358 124.00 | 358 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 124.00 | | 358 124.00 | 358 124.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 207.00 | | | 363 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 295.00 | | | 373 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 089.00 | | | -10 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 965.00 | | | 891 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 487.00 | 91 572.00 | | 599 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 452.00 | 91 572.00 | | 596 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 417.00 | 421 417.00 | | 421 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
UX Autres créances clients | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VB T. V. A. | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 208.00 | 245 208.00 | | 245 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 235.00 | 307 235.00 | | 307 235.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 313.00 | 452 313.00 | | 452 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
ST Autres comptes | 127 041.00 | | | 127 041.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 404.00 | | | 137 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |