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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 247.00 | 31 090.00 | 9 157.00 | 40 247.00 |
040 Immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 887.00 | 31 090.00 | 77 797.00 | 108 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
060 Stock marchandises | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
072 Créances – Autres | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
084 Disponibilités | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 574.00 | | 41 574.00 | 41 574.00 |
110 Total général Actif | 150 462.00 | 31 090.00 | 119 371.00 | 150 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 841.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 388.00 | | | 137 388.00 |
230 Autres produits | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -534.00 | | | -534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
252 Charges sociales | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 050.00 | | | 149 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -958.00 | | | -958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 890.00 | | | 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 274.00 | | | 274.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 655.00 | | | 102 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |