| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 261.00 | 24 558.00 | 11 702.00 | 36 261.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 325.00 | 24 558.00 | 61 766.00 | 86 325.00 |
060 Stock marchandises | 54 784.00 | | 54 784.00 | 54 784.00 |
072 Créances – Autres | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
084 Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
110 Total général Actif | 149 817.00 | 24 558.00 | 125 258.00 | 149 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 696.00 | 133 148.00 | | 178 696.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 60.00 | | |
230 Autres produits | 1 206.00 | 27.00 | | 1 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 902.00 | 133 235.00 | | 179 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 599.00 | 97 880.00 | | 126 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 442.00 | -19 598.00 | | -12 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195.00 | 198.00 | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 40 908.00 | 29 795.00 | | 40 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 92.00 | | | 92.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 192.00 | | 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 894.00 | 6 201.00 | | 7 894.00 |
252 Charges sociales | 243.00 | 271.00 | | 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 730.00 | 3 002.00 | | 2 730.00 |
262 Autres charges | 296.00 | 378.00 | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 063.00 | 118 319.00 | | 167 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 838.00 | 14 916.00 | | 12 838.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 2 023.00 | 2 668.00 | | 2 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 427.00 | 7 386.00 | | 2 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 773.00 | | 1 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 183.00 | 4 090.00 | | 7 183.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 326.00 | | | 86 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |