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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | 702.00 | 2 704.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 109.00 | 702.00 | 199 406.00 | 200 109.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 141.00 | 702.00 | 199 438.00 | 200 141.00 |
CU Autres participations | 196 702.00 | | 196 702.00 | 196 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
DH Report à nouveau | -48 461.00 | -43 733.00 | | -48 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 121.00 | -4 729.00 | | 5 121.00 |
DL TOTAL (I) | 17 498.00 | 12 377.00 | | 17 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 773.00 | 97 674.00 | | 89 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 533.00 | 101 325.00 | | 90 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 793.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 941.00 | 200 792.00 | | 181 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 438.00 | 213 168.00 | | 199 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 699.00 | 2 004.00 | | 11 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 578.00 | 6 733.00 | | 6 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 121.00 | -4 729.00 | | 5 121.00 |