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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 125.00 | 20 916.00 | 209.00 | 21 125.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 775.00 | 186 808.00 | 80 967.00 | 267 775.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 131 190.00 | | 131 190.00 | 131 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 390.00 | 207 724.00 | 367 666.00 | 575 390.00 |
BT Marchandises | 991 313.00 | | 991 313.00 | 991 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 601.00 | 23 876.00 | 881 726.00 | 905 601.00 |
BZ Autres créances | 330 491.00 | | 330 491.00 | 330 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
CF Disponibilités | 723 595.00 | | 723 595.00 | 723 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 261.00 | 23 876.00 | 3 099 385.00 | 3 123 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 650.00 | 231 600.00 | 3 467 050.00 | 3 698 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 190.00 | | | 131 190.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 786 382.00 | 723 406.00 | | 786 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 523.00 | 62 976.00 | | 67 523.00 |
DL TOTAL (I) | 864 905.00 | 797 382.00 | | 864 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 842.00 | 60 743.00 | | 40 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 043.00 | 120 653.00 | | 122 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 177.00 | 258 775.00 | | 256 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 291.00 | 1 127 969.00 | | 1 169 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 442.00 | 285 362.00 | | 285 442.00 |
EA Autres dettes | 728 350.00 | 416 371.00 | | 728 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 145.00 | 2 269 872.00 | | 2 602 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 050.00 | 3 067 254.00 | | 3 467 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 717.00 | 2 011 097.00 | | 2 340 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 206.00 | 50 939.00 | | 33 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 340.00 | | 96 447.00 | 576 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 234.00 | 138 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 397.00 | 575 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 163.00 | 267 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 125.00 | | | 169 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 850.00 | | 50 089.00 | 291 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 366.00 | | 46 358.00 | 115 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 748.00 | 25 606.00 | 39 630.00 | 221 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 732.00 | 184.00 | | 20 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 016.00 | 25 422.00 | 39 630.00 | 201 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 433.00 | | 17 557.00 | 41 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 433.00 | | 17 557.00 | 41 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 433.00 | | 17 557.00 | 41 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 291.00 | 1 169 291.00 | | 1 169 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 350.00 | 728 350.00 | | 728 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 190.00 | 131 190.00 | | 131 190.00 |
UX Autres créances clients | 876 485.00 | 876 485.00 | | 876 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VB T. V. A. | 148 831.00 | 148 831.00 | | 148 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 636.00 | 2 384.00 | 5 251.00 | 7 636.00 |
VI Groupe et associés | 122 043.00 | 122 043.00 | | 122 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 540.00 | 140 540.00 | | 140 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 309.00 | 1 439 309.00 | | 1 439 309.00 |
VW T.V.A. | 156 190.00 | 156 190.00 | | 156 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 968.00 | 2 340 717.00 | 5 251.00 | 2 345 968.00 |