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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
040 Immobilisations financières | 638 875.00 | | 638 875.00 | 638 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 643 626.00 | 4 751.00 | 638 875.00 | 643 626.00 |
072 Créances – Autres | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
084 Disponibilités | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
110 Total général Actif | 687 682.00 | 4 751.00 | 682 930.00 | 687 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 307 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 820.00 | 3 977.00 | | 3 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | 48.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 966.00 | 4 025.00 | | 3 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 966.00 | -4 025.00 | | -3 966.00 |
280 Produits financiers | 56 966.00 | 60 606.00 | | 56 966.00 |
294 Charges financières | 4 349.00 | 5 219.00 | | 4 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 651.00 | 51 362.00 | | 48 651.00 |